Solución+Plan+Tesorería+6

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 30.000 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados || 20.000 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Ventas || 2.360 || 8.040 || 10.000 || 10.000 || 10.000 || 10.100 || 11.000 || 11.700 || 12.100 || 11.000 || 9.100 || 8.870 || 114.270 ||  ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 52.360 || 8040 || 10000 || 10000 || 10000 || 10100 || 11000 || 11700 || 12100 || 11000 || 9100 || 8.870 ||  ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 2000 |||| 4000 a deber ||
 * Compra proveedores (materia prima) || 4.340 || 4.410 || 5.090 || 5.250 || 5.750 || 5.770 || 5.420 || 5.420 || 5.770 || 5.750 || 5.770 || 5.960 ||  ||   ||
 * Fianza ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Alquiler equipo informático ||  || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 || 60 ||   ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 5000 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Devolución de interés ||  || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 ||   ||   ||
 * Sueldos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 3.870 || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 1.935 || 3.870 ||  ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 1.200 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 || 320 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento || 3500 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |||| 3500 dejan a deber ||
 * TOTAL SALIDAS || 10.975 || 6875 || 7555 || 7715 || 8215 || 15170 || 7885 || 7885 || 8235 || 8215 || 8235 || 12360 ||  ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 41.385 || 1165 || 2445 || 2285 || 1785 || -5070 || 3115 || 3815 || 3865 || 2785 || 865 || -3.490 ||  ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 41.385 || 42.550 || 44.995 || 47.280 || 49.065 || 43.995 || 47.110 || 50.925 || 54.790 || 57.575 || 58.440 || 54.950 ||  ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 10.975 || 6875 || 7555 || 7715 || 8215 || 15170 || 7885 || 7885 || 8235 || 8215 || 8235 || 12360 ||  ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 41.385 || 1165 || 2445 || 2285 || 1785 || -5070 || 3115 || 3815 || 3865 || 2785 || 865 || -3.490 ||  ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 41.385 || 42.550 || 44.995 || 47.280 || 49.065 || 43.995 || 47.110 || 50.925 || 54.790 || 57.575 || 58.440 || 54.950 ||  ||   ||