Solución+Plan+Tesorería 3

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 700 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 700 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados || 500 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 500 ||   ||   ||
 * Ventas ||  || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 1.100 ||   ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 1.200 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 2.300 ||  ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) || 400 ||  || 200 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 600 ||   ||   ||
 * Compra proveedores (materia prima) ||  || 250 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 250 || OJO: 150 sin pagar ||   ||
 * Fianza || 40 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 40 ||   ||   ||
 * Alquiler || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 240 ||  ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 100 ||   ||   ||   ||   ||   || 100 || 200 ||   ||   ||
 * Devolución de interés ||  ||   ||   || 20 ||   ||   ||   || 20 ||   ||   ||   || 20 || 60 ||   ||   ||
 * Sueldos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 360 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 490 || 300 || 250 || 70 || 50 || 150 || 50 || 70 || 50 || 50 || 50 || 170 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 710 || -200 || -150 || 30 || 50 || -50 || 50 || 30 || 50 || 50 || 50 || -70 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 710 || 510 || 360 || 390 || 440 || 390 || 440 || 470 || 520 || 570 || 620 || 550 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 710 || 510 || 360 || 390 || 440 || 390 || 440 || 470 || 520 || 570 || 620 || 550 ||  ||   ||   ||