Solución+Plan+Tesorería+1

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTAL ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 1.000 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1.000 ||
 * Préstamos solicitados || 200 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 200 ||
 * Ventas || 50 || 1.000 || 700 || 892 || 500 || 600 || 700 || 400 || 300 || 600 || 900 || 1.600 || 8.242 ||
 * Intereses de la cuenta bancaria || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 24 ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * TOTAL ENTRADAS || 1.252 || 1002 || 702 || 894 || 502 || 602 || 702 || 402 || 302 || 602 || 902 || 1.602 || 9.466 ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) || 240 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 240 ||
 * Compra proveedores (materia prima) || 80 || 120 || 150 || 155 || 180 || 200 || 250 || 50 || 160 || 180 || 180 || 500 || 2.205 ||
 * Fianza ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Alquiler || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 1.200 ||
 * Seguros || 70 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 70 ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   || 20 ||   ||   || 20 ||   ||   || 20 ||   ||   || 20 || 80 ||
 * Devolución de interés ||  ||   || 12 ||   ||   || 12 ||   ||   || 12 ||   ||   || 12 || 48 ||
 * Sueldos || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 2.400 ||
 * Cotización a la Seguridad Social || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 64 || 768 ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 156 ||
 * Publicidad || 120 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 120 || 240 ||
 * Tributos (impuestos) || 48 ||  ||   ||   ||   ||   || 48 ||   ||   ||   ||   ||   || 96 ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * TOTAL SALIDAS || 935 || 497 || 559 || 532 || 557 || 609 || 675 || 427 || 569 || 557 || 557 || 1029 ||  ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 317 || 505 || 143 || 362 || -55 || -7 || 27 || -25 || -267 || 45 || 345 || 573 ||  ||
 * SALDO EN EL BANCO || 317 || 822 || 965 || 1.327 || 1.272 || 1.265 || 1.292 || 1.267 || 1.000 || 1.045 || 1.390 || 1.963 ||  ||
 * SALDO EN EL BANCO || 317 || 822 || 965 || 1.327 || 1.272 || 1.265 || 1.292 || 1.267 || 1.000 || 1.045 || 1.390 || 1.963 ||  ||