S-Balance+4

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 600 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 600 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados || 200 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 200 ||   ||   ||
 * Ventas || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 140 || 140 || 140 || 50 || 50 || 50 || 1.110 ||  ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 890 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 140 || 140 || 140 || 50 || 50 || 50 || 1.910 ||  ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra proveedores (materia prima) ||  || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 440 |||| OJO: 40 sin pagar aún ||
 * Fianza ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Alquiler ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 50 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 50 ||   ||   ||
 * Devolución de interés || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 60 ||  ||   ||
 * Sueldos || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 84 ||  ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 24 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   || 250 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 250 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 14 || 54 || 304 || 54 || 54 || 104 || 54 || 54 || 54 || 54 || 54 || 54 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 876 || 36 || -214 || 36 || 36 || -14 || 86 || 86 || 86 || -4 || -4 || -4 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 876 || 912 || 698 || 734 || 770 || 756 || 842 || 928 || 1.014 || 1.010 || 1.006 || 1.002 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 876 || 912 || 698 || 734 || 770 || 756 || 842 || 928 || 1.014 || 1.010 || 1.006 || 1.002 ||  ||   ||   ||


 * CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL ||  ||
 * INGRESOS ||  ||   ||   ||
 * || 1º año || 2º año || 3º año ||
 * Ventas previstas ||  ||   ||   ||
 * INGRESOS DE EXPLOTACIÓN || 1.110 ||  ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||
 * INGRESOS FINANCIERO || 0 ||  ||   ||
 * GASTOS ||  ||   ||   ||
 * Compras materias primas || 480 |||| OJO: se dejan a deber 40 ||
 * Alquiler || 0 ||  ||   ||
 * Seguros || 0 ||  ||   ||
 * Publicidad || 0 ||  ||   ||
 * Suministros || 24 ||  ||   ||
 * Tributos (impuestos) || 0 ||  ||   ||
 * Sueldos de personal || 84 ||  ||   ||
 * Gastos de Seguridad Social ||  ||   ||   ||
 * Reformas || 400 ||  ||   ||
 * Amortizaciones || 0 ||  ||   ||
 * GASTOS DE EXPLOTACIÓN || 988 ||  ||   ||
 * Intereses de préstamos || 60 ||  ||   ||
 * GASTOS FINANCIEROS || 60 ||  ||   ||
 * RESULTADO DE EXPLOTACIÓN || 122 ||  ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || -60 ||  ||   ||
 * RESULTADO FINAL || 62 ||  ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || -60 ||  ||   ||
 * RESULTADO FINAL || 62 ||  ||   ||


 * ||  |||||||||| BALANCE ||   ||   ||   ||   ||
 * ACTIVO ||  ||   |||||||| PASIVO + PATRIMONIO ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   |||||||| PATRIMONIO NETO ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   |||| Capital socios ||   || 600 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   |||||| Reservas (beneficios no invertidos) || 62 ||   ||   ||
 * ACTIVO NO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO NO CORRIENTE ||   ||   ||
 * Inmovilizado intangible ||  ||   || Préstamo ||   ||   || 150 ||   ||   ||
 * Inmovilizado material || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Amortización de inmovilizado ||  || 0 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Inversiones inmobiliarias ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Inmovilizado financiero ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * ACTIVO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO CORRIENTE ||   ||   ||
 * Existencias ||  ||   |||| Deudas a proveedores ||   || 40 |||| OJO: sin pagar ||
 * Créditos a cobrar ||  ||   |||||| Reformas pendientes de pago || 150 ||   ||   ||
 * Efectivo || 1.002 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.002 ||  |||||| TOTAL || 1.002 ||   ||   ||
 * Inmovilizado financiero ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * ACTIVO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO CORRIENTE ||   ||   ||
 * Existencias ||  ||   |||| Deudas a proveedores ||   || 40 |||| OJO: sin pagar ||
 * Créditos a cobrar ||  ||   |||||| Reformas pendientes de pago || 150 ||   ||   ||
 * Efectivo || 1.002 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.002 ||  |||||| TOTAL || 1.002 ||   ||   ||
 * Créditos a cobrar ||  ||   |||||| Reformas pendientes de pago || 150 ||   ||   ||
 * Efectivo || 1.002 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.002 ||  |||||| TOTAL || 1.002 ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.002 ||  |||||| TOTAL || 1.002 ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.002 ||  |||||| TOTAL || 1.002 ||   ||   ||