Solución+Plan+Tesorería 2

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTAL ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 5.000 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 5.000 ||
 * Préstamos solicitados || 2.000 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 2.000 ||
 * Ventas || 1.736 || 1.764 || 2.040 || 2.100 || 2.300 || 2.310 || 2.170 || 2.170 || 2.310 || 2.300 || 2.310 || 2.387 || 25.897 ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * TOTAL ENTRADAS || 8.736 || 1764 || 2040 || 2100 || 2300 || 2310 || 2170 || 2170 || 2310 || 2300 || 2310 || 2.387 || 32.897 ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1000 || 1.000 ||
 * Compra proveedores (materia prima) || 434 || 441 || 509 || 525 || 575 || 577 || 542 || 542 || 577 || 575 || 577 || 596 || 6.470 ||
 * Fianza ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Alquiler ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 500 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 500 ||
 * Devolución de interés ||  || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 165 ||
 * Sueldos || 935 || 935 || 935 || 935 || 935 || 1.870 || 935 || 935 || 935 || 935 || 935 || 1.870 || 13.090 ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 1.200 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 520 || 6.920 ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||
 * Obras de acondicionamiento || 3500 ||  ||   ||   ||   || 3500 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 7.000 ||
 * TOTAL SALIDAS || 6.069 || 1911 || 1979 || 1995 || 2045 || 6982 || 2012 || 2012 || 2047 || 2045 || 2047 || 4001 ||  ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 2.667 || -147 || 61 || 105 || 255 || -4672 || 158 || 158 || 263 || 255 || 263 || -1.614 ||  ||
 * SALDO EN EL BANCO || 2.667 || 2.520 || 2.581 || 2.686 || 2.941 || -1.731 || -1.573 || -1.415 || -1.152 || -897 || -634 || -2.248 ||  ||
 * SALDO EN EL BANCO || 2.667 || 2.520 || 2.581 || 2.686 || 2.941 || -1.731 || -1.573 || -1.415 || -1.152 || -897 || -634 || -2.248 ||  ||