S-Balance+5

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 90 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 90 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados ||  || 60 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 60 ||   ||   ||
 * Ventas ||  ||   || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 100 || 10 € no cobrados ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 90 || 61 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 261 ||  ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   || 17 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 17 |||| 13 € dejan a deber ||
 * Compra proveedores (materia prima) || 70 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 70 |||| 10 € no se utilizarán ||
 * Fianza || 12 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 12 ||   ||   ||
 * Alquiler || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 72 ||  ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   ||   || 12 ||   ||   ||   ||   || 12 || 24 ||   ||   ||
 * Devolución de interés ||  ||   || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 ||   ||   ||
 * Sueldos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 36 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 91 || 9 || 27 || 10 || 10 || 10 || 22 || 10 || 10 || 10 || 10 || 22 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || -1 || 52 || -16 || 1 || 1 || 1 || -11 || 1 || 1 || 1 || 1 || -11 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || -1 || 51 || 35 || 36 || 37 || 38 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 20 ||  ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 91 || 9 || 27 || 10 || 10 || 10 || 22 || 10 || 10 || 10 || 10 || 22 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || -1 || 52 || -16 || 1 || 1 || 1 || -11 || 1 || 1 || 1 || 1 || -11 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || -1 || 51 || 35 || 36 || 37 || 38 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 20 ||  ||   ||   ||


 * CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL ||  ||   ||   ||
 * INGRESOS ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * || 1º año || 2º año || 3º año ||  ||   ||
 * Ventas previstas ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * INGRESOS DE EXPLOTACIÓN || 110 |||||| OJO: 10 € que aún no se han cobrado, pero se han vendido, por lo que han producido un beneficio. ||  ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * INGRESOS FINANCIERO || 11 || 0 || 0 ||  ||   ||
 * GASTOS ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Compras materias primas || 60 |||||| OJO: 10 € no se utilizarán, por lo que no han podido producir un beneficio ||  ||
 * Alquiler || 72 ||  ||   ||   ||   ||
 * Seguros || 0 ||  ||   ||   ||   ||
 * Publicidad || 0 ||  ||   ||   ||   ||
 * Suministros || 36 ||  ||   ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) || 0 ||  ||   ||   ||   ||
 * Sueldos de personal || 0 ||  ||   ||   ||   ||
 * Gastos de Seguridad Social || 0 ||  ||   ||   ||   ||
 * Reformas ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Amortizaciones || 3 |||||||| OJO: se amortizan los 30 € que valió la máquina ||
 * GASTOS DE EXPLOTACIÓN || 171 ||  ||   ||   ||   ||
 * Intereses de préstamos || 10 ||  ||   ||   ||   ||
 * GASTOS FINANCIEROS || 10 ||  ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO DE EXPLOTACIÓN || -61 ||  ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || 1 ||  ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINAL || -60 ||  ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || 1 ||  ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINAL || -60 ||  ||   ||   ||   ||

aunque no la hayamos pagado aún |||||| Inmovilizado material || 30 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * ||  ||   |||||||||| BALANCE ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||| ACTIVO ||  ||   |||||||| PASIVO + PATRIMONIO ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   |||||||| PATRIMONIO NETO ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   |||| Capital socios ||   || 90 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   |||||| Reservas (beneficios no invertidos) || -60 ||   ||   ||
 * |||||||| ACTIVO NO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO NO CORRIENTE ||   ||   ||
 * |||||| Inmovilizado intangible ||  ||   || Préstamo ||   ||   || 36 ||   ||   ||
 * Tenemos maquinaria valorada en 30 euros,
 * ||  ||   ||   ||   ||   |||||| Reservas (beneficios no invertidos) || -60 ||   ||   ||
 * |||||||| ACTIVO NO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO NO CORRIENTE ||   ||   ||
 * |||||| Inmovilizado intangible ||  ||   || Préstamo ||   ||   || 36 ||   ||   ||
 * Tenemos maquinaria valorada en 30 euros,
 * |||||| Inmovilizado intangible ||  ||   || Préstamo ||   ||   || 36 ||   ||   ||
 * Tenemos maquinaria valorada en 30 euros,
 * |||| Amortización de inmovilizado ||  || -3 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||| Inversiones inmobiliarias ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||| Inmovilizado financiero ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||||| ACTIVO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO CORRIENTE ||   ||   ||
 * |||||| Existencias || 10 ||  |||| Deudas a proveedores ||   || 13 |||| dejamos a deber ||
 * 12 de finaza y 10 deuda de clientes |||||| Créditos a cobrar || 22 ||  |||| Créditos solicitados ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||| Efectivo || 20 ||  |||||| Pagos pendientes de realizar ||   ||   ||   ||
 * |||||| TOTAL || 79 ||  |||||| TOTAL || 79 ||   ||   ||
 * 12 de finaza y 10 deuda de clientes |||||| Créditos a cobrar || 22 ||  |||| Créditos solicitados ||   ||   ||   ||   ||
 * |||||| Efectivo || 20 ||  |||||| Pagos pendientes de realizar ||   ||   ||   ||
 * |||||| TOTAL || 79 ||  |||||| TOTAL || 79 ||   ||   ||
 * |||||| TOTAL || 79 ||  |||||| TOTAL || 79 ||   ||   ||
 * |||||| TOTAL || 79 ||  |||||| TOTAL || 79 ||   ||   ||