S-Balance+3

media type="custom" key="12118454"


 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 700 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 700 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados || 500 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 500 ||   ||   ||
 * Ventas ||  || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 1.100 ||   ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 1.200 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 2.300 ||  ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) || 400 ||  || 200 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 600 ||   ||   ||
 * Compra proveedores (materia prima) ||  || 250 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 250 || OJO: 150 sin pagar ||   ||
 * Fianza || 40 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 40 ||   ||   ||
 * Alquiler || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 240 ||  ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 100 ||   ||   ||   ||   ||   || 100 || 200 ||   ||   ||
 * Devolución de interés ||  ||   ||   || 20 ||   ||   ||   || 20 ||   ||   ||   || 20 || 60 ||   ||   ||
 * Sueldos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 360 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 490 || 300 || 250 || 70 || 50 || 150 || 50 || 70 || 50 || 50 || 50 || 170 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 710 || -200 || -150 || 30 || 50 || -50 || 50 || 30 || 50 || 50 || 50 || -70 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 710 || 510 || 360 || 390 || 440 || 390 || 440 || 470 || 520 || 570 || 620 || 550 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 710 || 510 || 360 || 390 || 440 || 390 || 440 || 470 || 520 || 570 || 620 || 550 ||  ||   ||   ||


 * CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL ||  ||   ||   ||   ||
 * INGRESOS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || 1º año || 2º año || 3º año ||  ||   ||   ||
 * Ventas previstas ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * INGRESOS DE EXPLOTACIÓN || 1.100 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * INGRESOS FINANCIERO || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * GASTOS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Compras materias primas || 400 |||||| OJO: compra 400 €, pero paga 250 € ||  ||   ||
 * Alquiler || 240 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Seguros || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Publicidad || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Suministros || 360 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Sueldos de personal || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Gastos de Seguridad Social || 0 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Amortizaciones || 80 |||||||||| OJO: maquinaria amortiza en 10 años; ordenador, en 5 ||
 * GASTOS DE EXPLOTACIÓN || 1.080 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Intereses de préstamos || 60 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * GASTOS FINANCIEROS || 60 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO DE EXPLOTACIÓN || 20 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || -60 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINAL || -40 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINANCIERO || -60 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * RESULTADO FINAL || -40 ||  ||   ||   ||   ||   ||


 * ||  |||||||||| BALANCE ||   ||   ||
 * ACTIVO ||  ||   |||||||| PASIVO + PATRIMONIO ||
 * ||  ||   ||   ||   |||||||| PATRIMONIO NETO ||
 * ||  ||   ||   ||   |||| Capital socios ||   || 700 ||
 * ||  ||   ||   ||   |||||| Reservas (beneficios no invertidos) || -40 ||
 * ACTIVO NO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO NO CORRIENTE ||
 * Inmovilizado intangible ||  ||   || Préstamo ||   ||   || 300 ||
 * Inmovilizado material || 600 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Amortización de inmovilizado ||  || -80 ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Inversiones inmobiliarias ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Inmovilizado financiero ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * ACTIVO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO CORRIENTE ||
 * Existencias || 0 ||  |||| Deudas a proveedores ||   || 150 ||
 * Créditos a cobrar (fianza) || 40 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Efectivo || 550 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.110 ||  |||||| TOTAL || 1.110 ||
 * Inmovilizado financiero ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * ACTIVO CORRIENTE ||  |||||||| PASIVO CORRIENTE ||
 * Existencias || 0 ||  |||| Deudas a proveedores ||   || 150 ||
 * Créditos a cobrar (fianza) || 40 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Efectivo || 550 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.110 ||  |||||| TOTAL || 1.110 ||
 * Créditos a cobrar (fianza) || 40 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * Efectivo || 550 ||  ||   ||   ||   ||   ||
 * TOTAL || 1.110 ||  |||||| TOTAL || 1.110 ||
 * TOTAL || 1.110 ||  |||||| TOTAL || 1.110 ||
 * TOTAL || 1.110 ||  |||||| TOTAL || 1.110 ||