Solución+Plan+Tesorería 5

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 90 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 90 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados ||  || 60 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 60 ||   ||   ||
 * Ventas ||  ||   || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 100 || 10 ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 90 || 61 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 261 ||  ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   || 17 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 17 |||| 13 € dejan a deber ||
 * Compra proveedores (materia prima) || 70 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 70 |||| 10 € no se utilizarán ||
 * Fianza || 12 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 12 ||   ||   ||
 * Alquiler || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 72 ||  ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   ||   || 12 ||   ||   ||   ||   || 12 || 24 ||   ||   ||
 * Devolución de interés ||  ||   || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 ||   ||   ||
 * Sueldos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 36 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 91 || 9 || 27 || 10 || 10 || 10 || 22 || 10 || 10 || 10 || 10 || 22 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || -1 || 52 || -16 || 1 || 1 || 1 || -11 || 1 || 1 || 1 || 1 || -11 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || -1 || 51 || 35 || 36 || 37 || 38 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 20 ||  ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 91 || 9 || 27 || 10 || 10 || 10 || 22 || 10 || 10 || 10 || 10 || 22 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || -1 || 52 || -16 || 1 || 1 || 1 || -11 || 1 || 1 || 1 || 1 || -11 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || -1 || 51 || 35 || 36 || 37 || 38 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 20 ||  ||   ||   ||