Solución+Plan+Tesorería 4

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 * ||  ||   |||||||| PLAN DE TESORERÍA ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * || ENERO || FEBRERO || MARZO || ABRIL || MAYO || JUNIO || JULIO || AGOSTO || SEPT || OCT || NOV || DIC || TOTALES ||  ||   ||
 * ENTRADAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||
 * Aportaciones del empresario || 600 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 600 ||   ||   ||
 * Préstamos solicitados || 200 ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 200 ||   ||   ||
 * Ventas || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 140 || 140 || 140 || 50 || 50 || 50 || 1.110 ||  ||   ||
 * Intereses de la cuenta bancaria ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Otros ingresos ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * TOTAL ENTRADAS || 890 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 140 || 140 || 140 || 50 || 50 || 50 || 1.910 ||  ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * SALIDAS ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra activo fijo (maquinaria, ordenadores) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Compra proveedores (materia prima) ||  || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 440 |||| OJO: 40 sin pagar aún ||
 * Fianza ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Alquiler ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Seguros ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Devolución de préstamo ||  ||   ||   ||   ||   || 50 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 50 ||   ||   ||
 * Devolución de interés || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 60 ||  ||   ||
 * Sueldos || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 84 ||  ||   ||
 * Cotización a la Seguridad Social ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Suministros: agua, luz, teléfono... || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 24 ||  ||   ||
 * Publicidad ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Tributos (impuestos) ||  ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 0 ||   ||   ||
 * Obras de acondicionamiento ||  ||   || 250 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 250 ||   ||   ||
 * TOTAL SALIDAS || 14 || 54 || 304 || 54 || 54 || 104 || 54 || 54 || 54 || 54 || 54 || 54 ||  ||   ||   ||
 * ENTRADAS-SALIDAS || 876 || 36 || -214 || 36 || 36 || -14 || 86 || 86 || 86 || -4 || -4 || -4 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 876 || 912 || 698 || 734 || 770 || 756 || 842 || 928 || 1.014 || 1.010 || 1.006 || 1.002 ||  ||   ||   ||
 * SALDO EN EL BANCO || 876 || 912 || 698 || 734 || 770 || 756 || 842 || 928 || 1.014 || 1.010 || 1.006 || 1.002 ||  ||   ||   ||